Domovská stránka ČDVýroční zpráva ČD 2000  

 

Výroční zpráva ČD 2000

Předchozí strana   Obsah    Následující strana

Přehled o peněžních tocích
strana 39 - 40

Přehled o peněžních tocích (Cash Flow)

v plném rozsahu k 31.prosinci 2000 (v tis. Kč)


Ozna-
čení

TEXT

Skutečnost v účetním období
    sledovaném minulém
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 1 635 102 1 903 257
  Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)    
Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním -5 168 910 -4 327 330
A.1. Úpravy o nepeněžní operace 6 840 472 6 460 981
A.1.1. Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv,
odpis pohledávek (+), a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+,-)
5 811 899 5 525 736
A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv a změna zůstatků přechodných účtů
aktiv a pasiv (+,-) tj. časové rozlišení nákladů a výnosů a kurzových rozdílů
-363 774 -201 467
A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+,-) včetně oceňovacích rozdílů
z kapitálových účastí
-61 006 -121 123
A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy )(-)    
A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (+)
s výjimkou kapitalizovaných úroků a výnosové úroky (-)
1 453 353 1 257 835
A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním,
změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami
1 671 562 2 133 651
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu 865 420 -809 435
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti -451 231 -1 008 565
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti 917 581 672 495
A.2.3. Změna stavu zásob 5 408 -38 522
A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku 393 662 -434 843
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 2 536 982 1 324 216
A.3. Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) -1 558 545 -1 376 313
A.4. Přijaté úroky s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti
je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (+)
105 192 118 478
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-) 1 130 -2 662
A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy,
které tvoří mimořádný hospodářský výsledek včetně uhrazené
splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti (+,-)
312 075 396 946
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 1 396 834 460 665
  Peněžní toky z investiční činnosti    
B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv (-) -14 139 940 -12 572 450
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv (+) 95 156 169 088
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám (-,+)    
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -14 044 784 -12 403 362
  Peněžní toky z finančních činností    
C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků (+,-) 8 063 363 4 730 638
C.2. Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky 5 537 024 6 943 904
C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu
zvýšení základního jmění event. rezervního fondu,
včetně složených záloh na toto zvýšení (+)
33 907 28 168
C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním jmění společníků a akcionářů (+)    
C.2.3. Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady
peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)
5 911 691 7 237 081
C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+)    
C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-) -408 574 -321 345
C.2.6. Vyplacené dividendy a podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně
vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky
veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditní společnosti (-)
   
C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy)    
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 13 600 387 11 674 542
F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků 952 437 -268 155
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 2 587 539 1 635 102