![]() | Výroční zpráva ČD 2000 |
Výroční zpráva ČD 2000 | Přehled o peněžních tocích strana 39 - 40 |
Přehled o peněžních tocích (Cash Flow)
v plném rozsahu k 31.prosinci 2000 (v tis. Kč)
Ozna- čení |
TEXT |
Skutečnost v účetním období | |
sledovaném | minulém | ||
P. | Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období | 1 635 102 | 1 903 257 |
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti) | |||
Z. | Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním | -5 168 910 | -4 327 330 |
A.1. | Úpravy o nepeněžní operace | 6 840 472 | 6 460 981 |
A.1.1. | Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, odpis pohledávek (+), a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+,-) |
5 811 899 | 5 525 736 |
A.1.2. | Změna stavu opravných položek, rezerv a změna zůstatků přechodných účtů aktiv a pasiv (+,-) tj. časové rozlišení nákladů a výnosů a kurzových rozdílů |
-363 774 | -201 467 |
A.1.3. | Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+,-) včetně oceňovacích rozdílů z kapitálových účastí |
-61 006 | -121 123 |
A.1.4. | Výnosy z dividend a podílů na zisku s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy )(-) | ||
A.1.5. | Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků a výnosové úroky (-) |
1 453 353 | 1 257 835 |
A.* | Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami |
1 671 562 | 2 133 651 |
A.2. | Změna potřeby pracovního kapitálu | 865 420 | -809 435 |
A.2.1. | Změna stavu pohledávek z provozní činnosti | -451 231 | -1 008 565 |
A.2.2. | Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti | 917 581 | 672 495 |
A.2.3. | Změna stavu zásob | 5 408 | -38 522 |
A.2.4. | Změna stavu krátkodobého finančního majetku | 393 662 | -434 843 |
A.** | Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami | 2 536 982 | 1 324 216 |
A.3. | Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) | -1 558 545 | -1 376 313 |
A.4. | Přijaté úroky s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (+) |
105 192 | 118 478 |
A.5. | Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-) | 1 130 | -2 662 |
A.6. | Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný hospodářský výsledek včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti (+,-) |
312 075 | 396 946 |
A.*** | Čistý peněžní tok z provozní činnosti | 1 396 834 | 460 665 |
Peněžní toky z investiční činnosti | |||
B.1. | Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv (-) | -14 139 940 | -12 572 450 |
B.2. | Příjmy z prodeje stálých aktiv (+) | 95 156 | 169 088 |
B.3. | Půjčky a úvěry spřízněným osobám (-,+) | ||
B.*** | Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti | -14 044 784 | -12 403 362 |
Peněžní toky z finančních činností | |||
C.1. | Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků (+,-) | 8 063 363 | 4 730 638 |
C.2. | Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky | 5 537 024 | 6 943 904 |
C.2.1. | Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního jmění event. rezervního fondu, včetně složených záloh na toto zvýšení (+) |
33 907 | 28 168 |
C.2.2. | Vyplacení podílu na vlastním jmění společníků a akcionářů (+) | ||
C.2.3. | Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+) |
5 911 691 | 7 237 081 |
C.2.4. | Úhrada ztráty společníky (+) | ||
C.2.5. | Přímé platby na vrub fondů (-) | -408 574 | -321 345 |
C.2.6. | Vyplacené dividendy a podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditní společnosti (-) |
||
C.3. | Přijaté dividendy a podíly na zisku s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) | ||
C.*** | Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti | 13 600 387 | 11 674 542 |
F. | Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků | 952 437 | -268 155 |
R. | Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období | 2 587 539 | 1 635 102 |